广发基金管理有限公司关于广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-30
广发基金管理有限公司
关于广发金融地产精选股票型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年6月30日
1.公告基本信息
基金名称 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金
基金简称 广发金融地产精选股票
基金主代码 012244
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年6月29日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发金融地产精选股票型发起式证券投
资基金基金合同》、《广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1237号
基金募集期间 自2021年6月11日
至2021年6月25日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,113
份额级别 广发金融地产精选股票A 广发金融地产精选股 广发金融地产精选股票合
票C 计
募集期间净认购金额(单位:元) 55,957,357.64 120,502,661.19 176,460,018.83
认购资金在募集期间产生的利息 (单 7,214.94 22,967.00 30,181.94
位:元)
有效认购份额 55,957,357.64 120,502,661.19 176,460,018.83
募集份额 (单 利息结转的份额 7,214.94 22,967.00 30,181.94
位:份)
合计 55,964,572.58 120,525,628.19 176,490,200.77
其中:募集期间 认购的基金份额 (单 10,000,800.08 - 10,000,800.08
基金管理人运 位:份)
用固有资金认 占基金总份额比例 17.8699% - 5.6665%
购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间 认购的基金份额 (单 250,005.00 31,733.07 281,738.07
基金管理人的 位:份)
从业人员认购 占基金总份额比例 0.4467% 0.0263% 0.1596%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021年6月29日
面确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基
金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中
规定。
基金管理人自基金合同生……
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