公告日期：2022-12-02

关于华安添荣中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月2日

1 公告基本信息

基金名称 华安添荣中短债债券型证券投资基金

基金简称 华安添荣中短债

基金主代码 012242

基金合同生效日 2021年9月17日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《华安添荣中短债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
公告依据 《华安添荣中短债债券型证券投资基金招募说明书》 等有
关规定。

收益分配基准日 2022年11月28日

基准日基金份额 1.0159

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 77,512,550.54

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月6日

除息日 2022年12月6日

现金红利发放日 2022年12月7日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022年12月7日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将

于 2022 年 12 月 8 日 直 接 计入其基金账户，12月9日起可查

询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年12月7日）的基

金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍

五入；

……
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