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公告日期:2022-12-02
关于华安添荣中短债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2022年12月2日
1 公告基本信息
基金名称 华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金简称 华安添荣中短债
基金主代码 012242
基金合同生效日 2021年9月17日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据 《华安添荣中短债债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
公告依据 《华安添荣中短债债券型证券投资基金招募说明书》 等有
关规定。
收益分配基准日 2022年11月28日
基准日基金份额 1.0159
净值(单位:元)
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供
分配利润 (单位: 77,512,550.54
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.080
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第四次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年12月6日
除息日 2022年12月6日
现金红利发放日 2022年12月7日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人
1)红利再投资日:2022年12月7日;
2) 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将
于 2022 年 12 月 8 日 直 接 计入其基金账户,12月9日起可查
询、赎回;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2022年12月7日)的基
金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍
五入;
……
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