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公告日期:2022-08-18
华安添荣中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 8 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金简称 华安添荣中短债
基金主代码 012242
基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金合同》、《华安添荣中短债债券型证券投
资基金招募说明书》等有关规定。
收益分配基准日 2022 年 8 月 12 日
基准日基金 1.0235
份额净值(单
截止收益分配基准日的相关 位:元)
指标 基准日基金 105,895,682.95
可供分配利
润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 8 月 22 日
除息日 2022 年 8 月 22 日
现金红利发放日 2022 年 8 月 23 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2022 年 8 月 23 日;
2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2022 年 8 月 24 日直接计入其基
金账户,8 月 25 日起可查询、赎回;
3)红利再投资按红利划出日(2022 年 8 月
红利再投资相关事项的说明
23 日)的基金份额净值转换基金份额,不足
0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2022 年 8 月 22 日)
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收
入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 ……
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