公告日期：2022-06-21

关于华安添荣中短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 华安添荣中短债债券型证券投资基金

基金简称 华安添荣中短债

基金主代码 012242

基金合同生效日 2021年9月17日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《华安添 荣 中 短 债 债 券 型 证 券投资基金基金合同》、

公告依据 《华安添荣中短债债券型证券投资基金招募说明书》 等有

关规定。

收益分配基准日 2022年6月14日

基准日基金份额 1.0182

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 76,039,243.73

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.020

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月23日

除息日 2022年6月23日

现金红利发放日 2022年6月24日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

1）红利再投资日：2022年6月24日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将于2022年6月27日直接计入其基金账户，6月28日起可查

询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年6月24日）的基

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