公告日期：2024-07-04

中欧兴悦债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧兴悦债券 基金代码 012240

下属基金简称 中欧兴悦债券 A 下属基金交易代码 012240

下属基金简称 中欧兴悦债券 C 下属基金交易代码 019451

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 26 日

周锦程 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2024 年 7 月 2 日

苏佳 经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支
持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债
部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款、国债期货及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金
投资范围 投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，每个交易日日终，在扣除国债期货合

约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市
场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定
组合久期基础上进……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。