公告日期：2023-07-21

中欧兴悦债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧兴悦债券

基金主代码 012240

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 791,401,166.10 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评
估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形
态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分
析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配
置，"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过
程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当
市场收益率上行时，基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产
进行套期保值，以回避一定的市场风险。

业绩比较基准 中债总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,336,314.46

2.本期利润 10,777,412.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0136

4.期末基金资产净值 828,909,677.65

5.期末基金份额净值 ……
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