公告日期：2022-05-27

中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月26日
送出日期：2022年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧兴悦债券 基金代码 012240

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年07月23日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金基 2022年03月25日

基金经理 刁羽 金经理的日期

证券从业日期 2007年03月01日

开始担任本基金基 2022年03月25日

基金经理 LI TONG 金经理的日期

证券从业日期 1996年07月01日

开始担任本基金基 2021年07月23日

基金经理 王慧杰 金经理的日期

证券从业日期 2011年08月29日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政
府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、
分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融
投资范围 资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及现金等
金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，每个交易日日终，在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、
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