公告日期：2021-07-24

中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧兴悦债券型证券投资基金

基金简称 中欧兴悦债券

基金主代码 012240

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴悦债券型证
券投资基金基金合同》、《中欧兴悦债券型证券投资基金招
募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1273 号

基金募集期间 2021 年 7 月 20 日-2021 年 7 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 303

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 3,440,026,820.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 2.03
币元 ）

募集份额（单位： 有效认购份额 3,440,026,820.04

份 ） 利息结转的份额 2.03

合计 3,440,026,822.07

其中：募集期间 认购的基金份额 （单位：份） 0.00

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.00%

固有资金认购本 其他需要说明的事项 无

基金情况
其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 21,850.84
基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021 年 7 月 23 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金份额 21,850.84 份，占基金份额的实际比例为 0.001%，四舍五入后的结果为 0.00%。
3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 7 月 24 日

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