公告日期：2024-09-20

招商安盈债券型证券投资基金更新的招募
说明书（二零二四年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2024 年 9 月 13 日

重要提示

招商安盈债券型证券投资基金由招商安盈保本混合型证券投资基金 变更而来。本基金
的基金合同于 2018 年 9 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商安盈保本混合型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8 月 6 日《关于核准招商安盈
保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1048 号）核准公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

招商安盈保本混合型证券投资基金于 2012 年 8 月 15 日公开募集，募集结束后基金管
理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商安盈保本混合型证券投资
基金基金合同》于 2012 年 8 月 20 日生效。

招商安盈保本混合型证券投资基金每 3 年为一个保本周期，第一个保本周期自 2012 年
8 月 20 日起至 2015 年 8 月 20 日止，第二个保本周期自 2015 年 9 月 21 日起至 201 8 年 9 月
21 日止，依据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安盈保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件 ，招商安盈保本混合型证券投资基金变更为“招商安盈债券型证券投资基金”。

中国证监会对招商安盈保本混合型证券投资基金募集以及招商安盈 保本混合型证券投资基金转型为招商安盈债券型证券投资基金的审查以要件齐备和内容 合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人 履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回 。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险 ，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低 于股票型、混合型基金。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的 其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不 再更新基金招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 13 日，有关财务和业绩表现数据
截止日为 2024 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 10
§4 基金托管人...... 21
§5 相关服务机构...... 25
§6 基金的历史沿革...... 27
§7 基金的存续...... 28
§8 基金份额的申购与赎回...... 29
§9 基金的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。