公告日期：2023-09-21

招商安盈债券型证券投资基金更新的招募
说明书（二零二三年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2023 年 09 月 12 日

重要提示

招商安盈债券型证券投资 基金由招 商安盈保本混合型证 券投资基金变更而来 。本基金
的基金合同于 2018 年 9 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商安盈保本混合型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8 月 6 日《关于核准招商安盈
保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1048 号文）核准公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

招商安盈保本混合型证券投资基金于2012年 8月15日公开募集，募集结束后基金管理
人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商安盈保本混合型证券投资基
金基金合同》于 2012 年 8 月 20 日生效。

招商安盈保本混合型证券投资基金每 3 年为一个保本周期，第一个保本周期自 2012 年
8 月 20 日起至 2015 年 8 月 20 日止，第二个保本周期自 2015 年 9 月 21 日起至 2018 年 9 月
21 日止，依据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安盈保本混合型证券投资基金第二个保 本周期到期 后，未能符合保本基金 存续条件，招商安盈 保本混合型证券投资基金变更为“招商安盈债券型证券投资基金”。

中国证监会对招商安盈保 本混合型 证券投资基金募集以 及招商安盈保本混合 型证券投资基金转型为招商安盈债 券型证券投 资基金的审查以要件齐 备和内容合规为基础 ，以充分的信息披露和投资者适当 性为核心， 以加强投资者利益保护和防范系统性风险为 目标。中国证监会不对基金的投资 价值及市场 前景等作出实质性判断 或者保证。投资者应 当认真阅读基金招募说明书、基金 合同等信息 披露文件，自主判断基 金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体 详见基金合 同和招募说明书的有关 章节。侧袋机制实施 期间，基金管理人将对基金简称进 行特殊标识 ，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，预 期风险和 预期收益高于货币市 场基金，低于股票型 、混合型基金。

投资有风险，过往业绩并 不预示其 未来表现。基金管理 人所管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书 ，并登载在 指定网站上。基金招募 说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金 终止运作的，基金管理 人可以不再更新基金 招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2023 年9月12日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2023 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2023 年9月13日复核了本次更新的招募
说明书。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 10
§4 基金托管人...... 21
§5 相关服务机构...... 25
§6……
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