公告日期：2024-06-28

华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天滚动
短债 C）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安众鑫 90 天滚动短债 基金代码 012229

下属基金简称 华安众鑫 90 天滚动短债 C 下属基金交易代码 012230

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每开放日开放申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 90 天滚动运作
期

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 7 日

基金经理 郑如熙 经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 7 日

基金经理 马晓璇 经理的日期

证券从业日期 2013 年 11 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券
(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、
投资范围 债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产 80%。每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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