公告日期：2022-10-25

华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安众鑫 90 天滚动短债

基金主代码 012229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 878,251,200.78 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基

投资目标

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在

分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

投资策略 础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用

分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等，自下而上地精选个券。

华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

中债综合财富（1 年以下）指数收益率×90% +一年期定期

业绩比较基准

存款基准利率（税后）×10%

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

风险收益特征

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安众鑫 90 天滚动短债 A 华安众鑫 90 天滚动短债 C

下属分级基金的交易代码 012229 012230

报告期末下属分级基金的份

23,300,201.51 份 854,950,999.27 份

额总额

§3 主要财务指标……
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