公告日期：2023-08-02

瑞达行业轮动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月1日

送出日期：2023年8月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 瑞达行业轮动 基金代码 012221

基金简称A 瑞达行业轮动A 基金代码A 012221

基金管理人 瑞达基金管理有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

2021 年 6 月 9 日 市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁忠伟 2021 年 6 月 9 日 2000年05月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解
详细情况。

在严格控制风险的前提下，通过把握行业或主题轮换规律，强化宏观、中
投资目标 观和微观联动，高屋建瓴、自上而下地动态把握权益资产在不同行业及主题之
间的配置比例，在不同的市况下相机择时，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地
投资范围 方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、债券回购、
货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资策略有大类资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略、
主要投资策略 债券投资策略、可转换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股
风险收益特征 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：①本基金合同于 2021 年 6 月 9 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 1.20%

认购费

100万≤M<200万 ……
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