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发表于 2021-08-24 07:56:01 股吧网页版
博时乐享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-24


博时乐享混合型证券投资基金开放

日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 8 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 博时乐享混合型证券投资基金

基金简称 博时乐享混合

基金主代码 012218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《博时乐享混合型证券投
资基金基金合同》及《博时乐享混合型证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2021 年 8 月 27 日

赎回起始日 2021 年 8 月 27 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 27 日

转换转出起始日 2021 年 8 月 27 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 27 日

下属基金份额的基金简称 博时乐享混合 A 博时乐享混合 C

下属基金份额的交易代码 012218 012219

该类基金份额是否开放申

购、赎回、转换转入、转换 是 是

转出、定期定额投资

注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机
构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为北京银行股
份有限公司;

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话
费)或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回、转换、定期定额投
资业务申请的确认情况;

(3)各销售机构如开通定期定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务
规则;

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与
港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定
本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的最低金额为10元(含
申购费),追加申购最低金额为 10 元(含申购费);详情请见当地销售机构公告;3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M) A 类申购费率 C 类申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<300 万元 0.60% 0.00%

300 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列……
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