公告日期：2024-06-24

民生加银核心资产股票型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银核心资产股票 基金代码 012214

下属基金简称 民生加银核心资产股票 C 下属基金交易代码 012215

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 11 月 4 日

基金经理 王亮 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，主要投资优质上市公司的核心资产，通过自下而上
的深度挖掘、精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中
国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、
投资范围 债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国
证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于港股

通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于核心资产主题相关股票的资产比例不低于
非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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