公告日期：2023-10-25

民生加银核心资产股票型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
民生加银核心资产股票 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银核心资产股票
基金主代码 012214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 173,077,225.69 份
投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，主要投资优质上市
公司的核心资产，通过自下而上的深度挖掘、精选个
股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回
报。
投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策
略。其中：本基金所称具有“核心资产”的公司是指
公司在历史诚信记录良好的基础上，具有专注提升公
司主营业务的特定垄断资源、不可替代性技术的生产
或经营条件等可推动公司可持续发展的核心竞争力。
本基金对上市公司的“核心资产”主要从以下几个方
面：
1）研发创新能力公司具备突出的研发创新能力，同时
拥有技术转换、技术保护能力，提高生产效率、保持
产品差异性，这种内在的增长动力可随外部环境变化
做出快速反应，赋予公司强大的竞争优势、带来专业
技术壁垒，一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替
代或超越。
2）特定垄断资源特定资源的垄断性开发、经营或使用

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权，如生产原材料、交通条件、信息条件等，还包括
公司所独有的政策条件，如享有政策优惠待遇等，这
些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争
优势。
3）成本优势成本优势主要指公司具有较强议价能力、
规模效益等优势，能以更低的价格参与市场竞争，使
客户可以较少的支出获得更多的产品和服务，提高公
司的市场占有率。
4）品牌影响力品牌影响力反应了消费者对品牌的认可
程度，优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等，
是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大
的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广
阔的增长远景。
以核心资产为主题，本基金将重点配置相关行业中拥
有上述核心资源或技术的上市公司发行股票。
同时，本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪，随
着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改
变，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。
本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知托管
人，并在更新的招募说明书中进行公告。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 65%+恒生综合指数收益率（经
汇率估值调整后）× 20%+中债综合指数收益率× 15%
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基
金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银核心资产股票 A 民生加银核心资产股票 C
下属分级基金的交易代码 012214 012215
报告期末下属分级基金的份额总额 155,029,778.99 份 18,047,446.70 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 ……
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