公告日期：2021-11-05

民生加银核心资产股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银核心资产股票型证券投资基金

基金简称 民生加银核心资产股票

基金主代码 012214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生
加银核心资产股票型证券投资基金基金合同》、《民生加银
核心资产股票型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银核心资产股票 A 民生加银核心资产股票 C

下属分级基金的交易代码 012214 012215

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】1135 号准予注册
文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 2 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2925

民生加银核心资 民生加银核心 合计

份额级别 产股票 A 资产股票 C

募集期间净认购金额（单位：人民

195,016,610.37 27,235,519.23 222,252,129.60
币元）
认购资金在募集期间产生的利息

81,317.71 2,448.98 83,766.69

（单位：人民币元）

有效认购份额 195,016,610.37 27,235,519.23 222,252,129.60
募集份额（单

位：份） 利息结转的份额 81,317.71 2,448.98 83,766.69

合计 195,097,928.08 27,237,968.21 222,335,896.29

认购的基金份额 -- -- --

其中：募集期

（单位：份）

间基金管理人

占基金总份额比 -- -- --

运用固有资金

例

认购本基金情

其他需要说明的 -- -- --

况

事项

其中：募集期 认购的基金份额 -- -- --

间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比 -- -- --

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2021 年 11 月 4 日

得书面确认的日期

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额为【0 份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为【0 份】。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管……
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