公告日期：2023-08-19

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信智能汽车股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目 录

1
一、 基金托管协议当事人 0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 12
五、 基金财产保管 13
六、 指令的发送、确认和执行 16
七、 交易及清算交收安排 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 22
九、 基金收益分配 28
十、 信息披露 29
十一、 基金费用 31
十二、 基金份额持有人名册的保管 33
十三、 基金有关文件和档案的保存 34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 35
十五、 禁止行为 38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 39

十七、 反商业贿赂条款 40
十八、 反虚假宣传条款 41
十九、 违约责任 42
二十、 争议解决方式 43
二十一、 基金托管协议的效力 44
二十二、 基金托管协议的签订 45

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路 100 号 11 层

法定代表人：陈晓升

成立时间：2004 年 1 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】144 号

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

法定代表人：谢永林

成立时间：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198 元

存续期间：永续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖……
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