中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-18
中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年05月16日
送出日期:2023年05月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中泰沪深300量化优选增 基金代码 012206
强
基金简称A 中泰沪深300量化优选增 基金代码A 012206
强A
基金简称C 中泰沪深300量化优选增 基金代码C 012207
强C
基金管理人 中泰证券(上海)资产管 基金托管人 招商银行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日 2021年07月05日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
邹巍 2021年07月05日 2013年02月18日
李玉刚 2022年01月04日 2001年09月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
本基金为沪深300指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪
投资目标 的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其
备选成份股、其他依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他
经中国证监会核准发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的
其他债券)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权(含股指期权)
等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将注重仓位管理,综合
考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购
赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
(1)指数化被动投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步
构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。由于受到各项持股
……
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