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发表于 2022-08-17 09:28:28 股吧网页版
中银通利债券型证券投资基金(中银通利债券C)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17

中银通利债券型证券投资基金(中银通利债券C)基金
产品资料概要更新

编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银通利债券 基金代码 012204

下属基金简称 中银通利债券 C 下属基金代码 012205

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-06-24

基金经理 陈玮 基金经理的日期

证券从业日期 2009-05-15

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中
小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票) 、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方
政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券
(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、
国债期货、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%,对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的20%(其中投
资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、股票投资策略 4、港股投资
主要投资策略 策略 5、存托凭证投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、国债期货
投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+
恒生指数收益率×5%

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风
险以及……
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