公告日期：2021-06-25

中银通利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中银通利债券型证券投资基金

基金简称 中银通利债券

基金主代码 012204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 6 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《中银通利债券型证券投资基金基金合同》、《中银通利债券型证

券投资基金招募说明书》等

下级分级基金的基金简称 中银通利债券 A 中银通利债券 C

下级分级基金的交易代码 012204 012205

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]951 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 7 日

至 2021 年 6 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 6 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,483

份额类别 中银通利债券 A 中银通利债券 C 中银通利债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 755,291,640.68 11,376,153.07 766,667,793.75

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 34,513.41 279.46 34,792.87

有效认购份额 755,291,640.68 11,376,153.07 766,667,793.75

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 34,513.41 279.46 34,792.87

合计 755,326,154.09 11,376,432.53 766,702,586.62

其中：募集期间基金 管 认购的基金份额（单位： 份） - - -

理 人 运 用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例 - ……
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