公告日期：2021-08-13

中加消费优选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021年08月13日

一、公告基本信息

基金名称 中加消费优选混合型证券投资基金

基金简称 中加消费优选混合

基金主代码 012202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加消费优

选混合型证券投资基金基金合同》、《中加消费优选混合型证券投资基金招募

说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中加消费优选混合A 中加消费优选混合C

下属基金份额类别的交易代码 012202 012203

二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1146号

基金募集期间 自2021年7月23日至2021年8月6日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 4912

份额类别 中加消费优选混合A 中加消费优选混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 477,190,840.80 14,838,585.55 492,029,426.35

认购资金在募集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ： 人 民 117,698.22 3,097.77 120,795.99

币元）

有效认购份额 477,190,840.80 14,838,585.55 492,029,426.35

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 117,698.22 3,097.77 120,795.99

合计 477,308,539.02 14,841,683.32 492,150,222.34

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

其中： 募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 ……
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