公告日期：2024-07-18

新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合

基金主代码 012200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 154,816,964.53 份

本基金通过合理的资产配置，精选科技主题的优质企业进

投资目标 行投资，在控制基金资产净值下行风险的基础上，力争实

现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策

投资策略 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投

资策略等。

中证科技 100 指数收益率×60% +中债综合指数（总财富）

业绩比较基准

收益率×30%+恒生指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票

型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资

港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华鑫科技 3 个月滚动持有 新华鑫科技 3 个月滚动持有

灵活配置混合 A 灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 012200 012201

报告期末下属分级基金的份

114,790,582.79 份 40,026,381.74 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

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