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发表于 2024-06-25 10:05:15 股吧网页版
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有 A 份
额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 24 日
送出日期:2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金核心资产一年持有 基金代码 012198

下属基金简称 国金核心资产一年持有 A 下属基金交易代码 012198

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 09 月 13 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购,每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额设置一年的最短持有


开始担任本基金基金 2023 年 09 月 01 日

基金经理 张望 经理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风
险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行
上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持
投资范围 证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股
通股票投资比例不得超过股票资产的 50%),投资于本基金界定的核心资产主题相关证

券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

……
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