公告日期：2021-09-14

国金核心资产一年持有期混合型证券投资
基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国金核心资产一年持有

基金主代码 012198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 13 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《国金核心资产一年持有
期混合型证券投资基金基金合同》、《国金核心资产一年持有
期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 国金核心资产一年持有 A 国金核心资产一年持有 C

下属基金份额类别的交易代码 012198 012199

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证监会证监许可【2021】1212 号
的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 16 日

至 2021 年 9 月 8 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 9 月 10 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 6,453

份额级别 国金核心资产一年 国金核心资产一 合计

持有 A 年持有 C

募集期间净认购金额 191,988,864.15 69,093,039.19 261,081,903.34
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 60,161.99 25,649.08 85,811.07
（单位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 191,988,864.15 69,093,039.19 261,081,903.34

（单位：份） 利息结转的份额 60,161.99 25,649.08 85,811.07

合计 192,049,026.14 69,118,688.27 261,167,714.41

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募 集 期 间 基 （单位：份）

金 管 理 人 运 占基金总份额比

用 固 有 资 金 例 0.00% 0.00% 0.00%
认 购 本 基 金

情况 其他需要说明的 -

事项

募 集 期 间 基 认购的基金份额 10,093.41 400,177.00 410,270.41
金 管 理 人 的 （单位：份）

从 业 人 员 认

购 本 基 金 情 占基金总份额比 0.0053% 0.5790% 0.1571%
况 例

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2021 年 9 月 13 日

获得书面确认的日期

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

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