公告日期：2024-07-18

招商品质生活混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商品质生活混合

基金主代码 012196

交易代码 012196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,266,363,263.95 份

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优
投资目标 质企业的全面深入研究，精选品质生活主题的优质上市公司，
分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时 期内各 大类资产 的预期 风险和 预期收 益率进行 分析评
估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金
在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调
投资策略 整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资
组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期
的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融
资业务的投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调

整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。