公告日期：2024-05-31

招商品质生活混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 18 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商品质生活混合 基金代码 012196

下属基金简称 招商品质生活混合 下属基金代码 012196

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 9 月 12 日

基金经理 蔡宇滨 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 11 月 6 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面
投资目标 深入研究，精选品质生活主题的优质上市公司，分享其在中国经济增长的
大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
投资范围 换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票、存托凭证的投资比例为基金资产的 60%-95%，
其中港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金
投资于品质生活主题的上市公司证券（含存托凭证）占非现金基金资产的
比例不低于 80%。

本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依
照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。

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