公告日期：2022-01-21

中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银恒泰 9 个月持有期债券

基金主代码 012191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,079,642,135.19 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合

定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和

判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资

产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及

各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置

比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调

整后收益。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经

济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切

跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标，运用数量化

工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定

合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利

率风险的有效管理。本基金管理人将认真考量可转债、可

交债的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择

具有较高投资价值的可转债、可交债。在股票投资限额内，

本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股

票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合

格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。

业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率

*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平

低于股票型基金……
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