公告日期：2021-05-13

　　 中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 中银恒泰 9 个月持有期债券
基金主代码 012191
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 12 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《中银恒泰 9 个月持有
期债券型证券投资基金基金合同》《中银恒泰 9 个
月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银恒泰 9 个月持有
期债券 A
中银恒泰 9 个月持有期债
券 C
下属分级基金的交易代码 012191 012192
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1130 号
基金募集期间 自 2021 年 4 月 26 日
至 2021 年 5 月 7 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 11 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 6,085

份额类别 中银恒泰 9 个
月持有期债券
A
中银恒泰 9 个
月持有期债券
C
中银恒泰 9 个月
持有期债券
合计
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 205,761,939.
77
19,497,160.8
9
225,259,100.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
270.57 13.76 284.33
募集份额（单位： 份） 有效认购份额 205,761,939.
77
19,497,160.8
9
225,259,100.66
利息结转的份额 270.57 13.76 284.33
合计 205,762,210.
34
19,497,174.6
5
225,259,384.99
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购......
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