招商品质成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
招商品质成长混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商品质成长混合
基金主代码 012186
交易代码 012186
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,965,815,043.03 份
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优
投资目标 质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成
长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的
可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时 期内各 大类资产 的预期 风险和 预期收 益率进行 分析评
估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金
在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调
投资策略 整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
本基金其他主要投资策略包括:股票投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融
资业务的投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调
整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动……
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