公告日期：2023-10-25

汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基
金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金 汇添富上证 50 基本面增强指数

简称
基金
主代 012157
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2022 年 01 月 12 日

生效
日
报告
期末

基金 62,936,605.10
份额
总额
(份)
投资 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，

目标 通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数
的业绩表现。

本基金采用指数增强型投资策略，以上证 50 指数作为基金投资组合的标的指数，
立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在
投资 本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在策略 长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包括：资
产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投
资策略、国债期货投资策略。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

业绩
比较 上证 50 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
基准

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
风险 券型基金、混合型基金。
收益 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将特征 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 招商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富上证 50 基本面增 汇添富上证 50 基本面增 汇添富上证 50 基本面增
的基 强指数 A 强指数 C 强指数 D

金简
称
下属
分级

基金 012157 012158 019546

的交
易代
码
报告
期末

下属 23,788,033.35 14,701,080.72 24,447,491.03
分级
基金

的份
额总
额(份)

注：本基金于 2023 年 09 月 22 日新增汇添富上证 50 基本面增强指数 D 类份额。

§3 ……
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