公告日期：2023-09-22

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证 50 基本面增强指数型
证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 22 日起，
增设汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）D 类基金份额，并相应修改《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、增设基金份额类别的相关事项说明
1、增设 D 类基金份额

本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。其中，A 类基金份额
在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类和 D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不收取申购费用。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额代码为：012157；

C 类基金份额代码为：012158；D 类基金份额代码为：019546。由于基金费用的不同，本

基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
2、申购费
本基金 D 类基金份额不收取申购费。
3、赎回费
本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

N≥7 天 0 -

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。4、销售服务费
本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会审议。
2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行修订。《基金合同》修订内容要点详细见附件。上述修
订内容自 2023 年 9 月 22 日起生效。

3、投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

附件：《基金合同》修改对照表

章节 原表述 修改后表述

第二部 47、C 类基金份额：指从本类别基金资 47、C 类、D 类基金份额：指从本类别
分 释义 产中计提销售服务费而不收取认购、 基金资产中计提销售服务费而不收取
申购费用，在赎回时根据持有期限收 认购、申购费用，在赎回时根据持有
取赎回费用的基金份额 期限收取赎回费用的基金份额

第三部 九、基金份额类别 九、基金份额类别

分 基金本基金根据认购、申购费用、销售服 本基金根据认购、申购费用、销售服的基本 务费收取方式的不同，将基金份额分 务费收取方式等事项的不同，将基金
情况 为不同的类别。在投资人认购、申购 份额分为不同的类别。在投资人认购、
时收取前端认购、申购费用且在赎回 申购时收取前端认购、申购费用且在
时根据持有期限收取赎回费用、从本 赎回时根据持有期限收取赎回费用、
类别基金资产中不计提销售服务费的 从本类别基金资产中不计提销售服务
基金份额，称为……
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