公告日期：2024-11-08

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 11 月 4 日

清算报告公告日：2024 年 11 月 8 日

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（以下简称“本基金”）根据 2021 年 4 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2021]1209 号）的注册，进行募集。《华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2021 年 9 月 28 日生
效，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币，本基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有
人大会延续基金合同期限。”本基金的基金合同生效日为 2021 年 9 月 28 日，基
金合同生效之日起三年后的对应日为 2024 年 9 月 28 日。截至 2024 年 9 月 28 日
日终，本基金的基金资产净值低于两亿元人民币，本基金出现触发基金合同终止的上述情形。根据基金合同约定，本基金管理人决定终止本基金基金合同，并对本基金基金财产进行清算，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就该事
项于 2024 年 9 月 30 日刊登了《华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运
作日为 2024 年 9 月 28 日，自 2024 年 9 月 30 日起进入清算程序。自 2024 年 9
月 29 日起，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 9 月
30 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基
基金名称

金发起式联接基金

基金简称 港股通 50ETF 联接

基金代码 012151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

最后运作日

（2024 年 9 月 28 日） 37,063,715.44 份

基金份额总额

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
投资目标

最小化。

1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略：本基金为华
泰柏瑞中证港股通 50ETF 的联接基金。华泰柏瑞中证港
股通 50ETF 是采用完全复制法实现对中证港股通 50 指
数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于
华泰柏瑞中证港股通50ETF实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、
投资策略

风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场
申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行
投资。3、成份股、备选成份股投资策……
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