华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 港股通 50ETF 联接
基金主代码 012151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 22,005,574.75 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪
偏离度的绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。其余
资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、
存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
(二)目标 ETF 投资策略
本基金为华泰柏瑞中证港股通 50ETF 的联接基金。华
泰柏瑞中证港股通 50ETF 是采用完全复制法实现对中证港股通 50 指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证港股通 50ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。(三)成份股、备选成份股投资……
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