公告日期：2021-09-29

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 港股通 50ETF 联接

基金主代码 012151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通 50
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 港股通 50ETF 联接 A 港股通 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 012151 012152

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1209 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 9 日

至 2021 年 9 月 24 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,271

份额级别 港股通 50ETF 港股通 50ETF 合计

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,371,320.33 459,978.94 11,831,299.27

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 1,646.13 114.23 1,760.36
民币元）

有效认购份额 11,371,320.33 459,978.94 11,831,299.27

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,646.13 114.23 1,760.36

合计 11,372,966.46 460,093.17 11,833,059.63

认购的基金份额 10,001,500.00 0.00 10,001,500.00
（单位：份）

募集期间基金管理人运 占基金总份额比 87.9410% 0.00% 84.5217%
用固有资金认购本基金 例

情况 认 购 日 期 为 无 无

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