公告日期：2024-04-12

国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 11

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银产业趋势混合

基金主代码 012148

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 3,763,076,810.59 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增

值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股

票投资管理策略和债券投资管理策略等。

投资策略 （一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对股票（包括 A 股、存托凭证和港股

通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产
的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险
和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
（1）产业趋势投资策略
本基金将依据产业趋势的投资理念来构建和管理
股票投资组合。产业趋势的投资理念是指，在中国
加快经济发展及转变经济发展方式的背景下，众多
产业都在发生结构性变迁或不断轮动，本基金将注
重寻找在各产业变迁或轮动中能够顺应或引领产
业变化趋势的个股进行投资。中长期来看，在产业
变化中越具有前瞻性的公司，其内在价值越能持续
提升，可带来长期的投资回报。
（2）个股的基本面分析
本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然
证券的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价
格一定会反映其内在价值。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
（4）港股通标的股票投资
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。
（三）债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。
（四）可转换债券投资管理

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进

行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价

值。

（五）可交换债券投资管理

本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及

对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高

投资价值的可交换债券进行投资。

（六）股指期货投资管理

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的

前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和……
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