大家好,我是国投瑞银基金施成。今天翻评论的时候,看到有不少投资者上周末在讨论区中发帖,表示比较担心在新变异毒株黑天鹅影响下,新能源会出现大幅调整,今天给大家分享一下我的理解。
具体的影响,我想大家其实在今天的盘面上也感受到了,新能源中的锂电、光伏都有不错的表现,相对于其他行业还是存在较为明显的优势。
这种现象的背后其实有着一个较为通用的逻辑,即每当发生这种突发事件时,一般强产业趋势的领域,都会相对受益。本质上还是一个市场在寻找“变与不变”的过程,即在环境的变化中,哪些因素,哪些行业逻辑没有发生变化。
具体来看,对于锂电板块,很多投资者最担心的莫过于“高处不胜寒”,涨了这么久,估值是不是太高了?而在我们的观察中,锂电板块中,尤其是上游部分,其中仍有较大的预期差,这也是我们持续关注锂电相关机会的核心逻辑。
对于光伏板块,上周五,国家能源局还发布了《光伏发电开发建设管理办法)》及《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知》,在我们的理解中这两份征求意见稿,旨在规范行业发展,提升产品性能,利好整体制造业,同时也能感受到政策面上对行业未来发展的期待,产业发展的趋势依旧明显。
总的来说,虽然行业持续遇到新挑战,环境也发生了一定变化,但目前我的观点仍未改变,长期看好新能源,每次的大级别回调都是买入机会。能承受,也愿意承受新能源行业波动的投资者,可以用定投的方式持续关注板块相关机会。
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风险提示:投资有风险,请谨慎选择。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。
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(来源:国投瑞银施成的财富号 2021-11-29 18:54) [点击查看原文]