公告日期：2021-07-01

中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金
开放日常申购、转换转入

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 7 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳宁 9 个月债券

基金主代码 012145

契约型、开放式。 对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有
基金运作方式 期，每份基金份额的锁定持有期为 9 个月，锁定持有期到期后进入开放持有
期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合

同》、《中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的相关规

定。

申购起始日 2021 年 7 月 2 日

转换转入起始日 2021 年 7 月 2 日

定期定额投资起始日 2021 年 7 月 2 日

下属分级基金的基金简称 中欧稳宁 9 个月债券 A 中欧稳宁 9 个月债券 C

下属分级基金的交易代码 012145 012146

该分级基金是否开放申购、 转换转入及 是 是

定期定额投资业务

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自 2021 年 6 月 11 日
起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 9个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 9 个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

本基金将自 2021 年 7 月 2 日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。 具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。