公告日期：2021-06-12

中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021 年 6 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳宁 9 个月债券

基金主代码 012145

基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金每份基金份额的锁定持有
期为 9 个月。

基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧稳宁 9 个
月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳宁 9
个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧稳宁 9 个月债券 A 中欧稳宁 9 个月债券 C

下属分类基金的交易代码 012145 012146

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1129 号

基金募集期间 自 2021 年 5 月 31 日

至 2021 年 6 月 9 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,340

份额类别 中欧稳宁 9 个月 中欧稳宁 9 个月 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额 751,236,679.30 1,122,646.89 752,359,326.19
（单位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产 121,699.56 152.79 121,852.35

生的利息（单位：人民币
元 ）

有效认购 751,236,679.30 1,122,646.89 752,359,326.19
募 集 份 额 份额

（ 单 位 ： 利息结转 121,699.56 152.79 121,852.35

份 ） 的份额

合计 751,358,378.86 1,122,799.68 752,481,178.54

其中：募集 认购的基 0 0 0

期 间 基 金 金 份 额

管 理 人 运 （单位：
用 固 有 资 份）

金 认 购 本 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 份额比例

其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募集 认购的基

期 间 基 金 金份额（单 0 0 0

管 理 人 的 位：份）
从 业 人 员 占基金总

认 购 本 基 份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021 年 6 月 11 日

确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列
支。

2、本基金管理人高级管理……
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