公告日期：2021-12-15

太平基金管理有限公司

关于太平丰泰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 太平丰泰一年定开债券发起式

基金主代码 012140

基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法
公告依据 律法规，以及《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

基准日基金份额净值（单位： 人民币1.0304

元）

截止收益分配基准日基金可供分配利润（单位：人民56,139,757.00
基准日的相关币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币11,227,951.40

元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.15

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。

（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 6 次，每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润的 20%，上述“截止基准日按 照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”为按照基金合同约定该次可供分配利润的最低分配 金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 12 月 16 日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2021 年 12 月 17

日对红利再投资的基金份额进行确认。 2021 年 12 月 20 日起， 投资者可以

查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总……
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