公告日期：2022-06-15

景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基
金关于开放日常赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城安益回报一年持有期混合

基金主代码 012138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司

《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022 年 6 月 17 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 17 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 17 日

下属分级基金的基金简 景顺长城安益回报一年持有 景顺长城安益回报一年持
称 期混合 A 类 有期混合 C 类

下属分级基金的交易代 012138 012139

码

该分级基金是否开放赎 是 是

回、转换业务

注：

（1） 本基金已于 2021 年 9 月 14 日开放日常申购业务。本基金暂不开放定期
定额投资业务，开放时间将另行公告。

（2） 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。关于份额持有期的表述，
请投资者关注下文。

（3） 景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类（基金代码：012138）和景顺长
城安益回报一年持有期混合 C 类（基金代码：012139）暂未开通相互之
间的转换业务。

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，如果投资人多次认购、申购本基金，则其持有的每一份基金份额的可赎回时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常赎回业务
3.1 份额持有期

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年。锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日；若该年度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对一年锁定持有期的设置及规则进行调整，并提前公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。每笔基金份额满一年持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项

无
4.日常转换业务
4.1 转换费率

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
4.2 其他与转换相关的事项

景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金最低转出份额为 1 份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销中心

本公司深圳总部（直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准））
5.1.2 场外非直销机构

中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：高迎欣

联系人：穆婷
……
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