公告日期：2024-08-17

中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转
换业务公告

公告送出日期：2024 年 8 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换起始日 2024 年 8 月 19 日

中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个
下属分级基金简称 月定期开放债 月定期开放债 月定期开放债
券 A 券 C 券 D

下属分级基金代码 012134 017206 018239

仅开放申购、 仅开放申购、
该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 赎回，不开通 赎回，不开通
转换 转换

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银嘉享 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）止，自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购、转换转入业务申请。本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期最长不超过 20 个交易日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告
为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第 11 个开放期为 2024 年 8 月 19 日—2024 年 9 月 13 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金时，首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购
最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金时，首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费。

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A 类 M……
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