中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
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公告日期:2024-08-17
中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期:2024 年 8 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券
基金主代码 012134
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 06 月 30 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》的有关约定
申购、赎回、转换起始日 2024 年 8 月 19 日
中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个
下属分级基金简称 月定期开放债 月定期开放债 月定期开放债
券 A 券 C 券 D
下属分级基金代码 012134 017206 018239
仅开放申购、 仅开放申购、
该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 赎回,不开通 赎回,不开通
转换 转换
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
(1)基金的封闭期及开放期
根据《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银嘉享 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月后的月度对日的前一日(包括该日)止,自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购、转换转入业务申请。本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。
(2)开放日及开放时间
本基金每个开放期最长不超过 20 个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告
为准。
(3)本次开放具体时间
本基金第 11 个开放期为 2024 年 8 月 19 日—2024 年 9 月 13 日。
3. 申购业务
(1)申购金额限制
投资者通过其他销售机构申购本基金时,首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购
最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金时,首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金时,首次申购最低金额为人民币 10000 元,追加申购最低金额为人民币 1000 元。
基金管理人可根据市场情况,在法律规定允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购费率
本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费。
份额类别 单笔申购金额(M) 申购费率
A 类 M……
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