公告日期：2024-08-16

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享3个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金合同生效日 2021年6月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年8月9日

基准日基金份额净 -

截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）

标 基准日基金可供分

配利润（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中银嘉享3个月定期开放债券A 中银嘉享3个月定期开放债券C 中银嘉享3个月定期开放债券D

下属分级基金的交易代码 012134 017206 018239

基准日下属分级基

金份额净值 （单 位： 1.0330 1.0331 1.0330

元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分级基金的相 金可供分配利润（单 24217718.71 239.06 236.51

关指标 位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 - - -

比例计算的下属分

级基金应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 ……
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