公告日期：2024-07-18

中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

报告期末基金份额

993,900,015.33 份

总额

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持

投资目标

有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析

和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同

投资策略 约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比

例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态

调整大类资产的配置比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产

风险调整后收益。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济

运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、

PPI、汇率、M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利

率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通

过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金通过预期收

益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益

率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与

变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等

不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征

基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基 中银嘉享 3 个月定期 中银嘉享 3 个月定期 中银嘉享3个月定期

金简称 开放债券 A 开放债券 C 开放债券 D

下属分级基金的交

012134 017206 018239

易代码
报告期末下属分级

993,880,515.97 份 9,793.36 份 9,706.00 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值……
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