公告日期：2024-04-09

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月9日

1 公告基本信息

基金名称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享3个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金合同生效日 2021年6月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2024年3月29日

基准日基金份

额 净 值 （单 -

截止收益分配基准日 位：元）

的相关指标 基准日基金可

供 分 配 利 润 -

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 -

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银嘉享3个月定期开放 中银嘉享3个月定期开放 中银嘉享3个月定期开放

债券A 债券C 债券D

下属分级基金的交易代码 012134 017206 018239

基准日下属分

级基金份额净 1.0493 1.0493 1.0493

值（单位：元）

基准日下属分

级基金可供分 46616456.24 - -

截止基准日下属分级 配 利 润 （单

基金的相关指标 位：元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 - - -

计算的下属分

级基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.350 - -

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 截至2024年3
月29日本基金C类、D类份额无可供分配利润。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月10日

除息日 ……
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