公告日期：2024-01-29

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2024年1月29日

1.公告基本信息

基金名称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享3个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年06月30日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中

公告依据 银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的有关

约定

申购、赎回、转换起始日 2024年1月31日

下属分级基金简称 中银嘉享3个月定期 中银嘉享3个月定期 中银嘉享3个月定

开放债券A 开放债券C 期开放债券D

下属分级基金代码 012134 017206 018239

该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 仅开放申购、 赎回， 仅开放申购、 赎回，

不开通转换 不开通转换

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据 《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月后的月度对日的前一日（包括该日）止，自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购、转换转入业务申请。 本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于1个交易日并且最长不超过20个交易日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第9个开放期为2024年1月31日。

3.申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金时，首次申购最低金额为人民币10元，追加申购最低金额为人民币10元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金时，首次申购最低金额为人民币10元，追加申购最低金额为人民币10元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

份额类别 单笔申购金额（M） ……
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