公告日期：2023-04-03

中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 27 日

截止收 基准日基金份额净值 -
益分配 （单位：元）
基准日 基准日基金可供分配 -
的相关 利润（单位：元）
指标
本次分红方案（单位：元/10 份 -
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银嘉享 3 个月定 中银嘉享 3 个月 中银嘉享 3 个月
期开放债券 A 定期开放债券 C 定期开放债券 D

下属分级基金的交易代码 012134 017206 018239

基准日下属分级基金

1.0162 1.0162 -

份额净值（单位：元）

截止基

基准日下属分级基金

准日下

可供分配利润（单位： 9,748,631.09 - -

属分级

元）

基金的
相关指 截止基准日按照基金

标 合同约定的分红比例

- - -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单 0.100 -

位：元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配。本基金自 2022 年 11 月 17 日起增加 C 类基金份额，自 2023 年 3 月

30 日起增加 D 类基金份额，截至 2023 年 3 月 27 日 C 类、D 类份额无可供分配利

润。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 4 日

除息日 2023 年 4 月 4 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 7 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
明 年 4 月 4 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2023 年 4 月 6 日直接划入其
基金账户。2023 年 4 月 7 日起投资者可以查询、赎回本次红
利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投……
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