公告日期：2023-03-30

中银基金管理有限公司
关于中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金增加 D 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》 等
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力， 本基金管理人根据
相关法律法规、基金合同和招募说明书约定， 经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限
公司协商一致， 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自
2023年3月30日起增加D类基金份额， 并相应修改《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 及《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。
三、 新增 D 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金按照收费方式等的不同将本基金分为 A 类、 C 类和 D 类基金份额。新增的基金份
额类别为 D 类基金份额。 本基金各类基金份额单独设置基金代码， 其中 A 类基金份额代码为
012134， C 类基金份额代码为 017206， 新增 D 类基金份额代码为 018239； 单独公布各类基
金份额的基金份额净值。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
2、基金费率结构
A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额
基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券
A
中银嘉享 3 个月定期开放
债券 C
中银嘉享 3 个月定期开放债券 D
管 理 费 率
（年费率）
0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年
托 管 费 率
（年费率）
0.08%/年 0.08%/年 0.08%/年
销售服务费
率（年费率）
0 0.01%/年 0
申购费率 单笔申购金额
（M）
申购费率 无 单笔申购金额
（M）
申购费率
M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.90%
100 万元≤M＜
200 万元
0.50% 100 万元≤M
＜200 万元
0.60%
200 万元≤M＜
500 万元
0.30% 200 万元≤M
＜1000 万元
0.40%
M≥500 万元 1000 元/
笔
M≥1000 万元 1000 元/笔
赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限
（Y）
赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.10% 7 天≤Y 0 7 天≤Y 0
30 天≤Y 0

3、基金份额分类规则
（1）本基金的基金份额分为 A 类、 C 类和 D 类基金份额。其中：
A 类和 D 类基金份额收取申购费、赎回费， 但不从本类别基金资产中计提销售服务费；
C 类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2） A 类、 D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。 C 类基金份额不收取申购费。
（3） 本基金各类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于本基金 A 类基金份额，其中， 对于持续持有期少
于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；持有期 7 日以上（含 7 日）的，不低
于赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于本基
金 C 类、 D 类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
（4）本基金各类基金份额的管理费率、托管费率一致。
（5） 同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、基金份额的估值
本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按
规定公告。
各类基金份额净值的计算，保留到小……
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