公告日期：2022-11-21

中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券

基金主代码 012134

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日

截止收益 基准日基金份额净值 -
分配基准 （单位：元）
日的相关 基准日基金可供分配 -

指标 利润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份 -
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放 中银嘉享 3 个月定期开放
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 012134 017206

基准日下属分级基金

1.0179 -

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

截止基准

可供分配利润（单位： 10,768,903.76 -

日下属分

元）

级基金的
相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单 0.100 -

位：元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配。本基金自 2022 年 11 月 17 日起增加 C 类基金份额，截至 2022 年 11

月15日C类份额无可供分配利润。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 22 日

除息日 2022 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
明 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 11 月 23 日直接划
入其基金账户。2022 年 11 月 24 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换……
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