公告日期：2022-11-17

中银基金管理有限公司

关于中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并调整开放期设置
并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《中银嘉享 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2022年11月17日起增加C类基金份额，并调整开放期设置，将每次开放期不超过10个工作日调整为每次开放期不超过20个工作日，并相应修改《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、调整开放期设置的基本情况

本基金每次开放期最长不超过10个工作日调整为每次开放期最长不超过20个工作日。

四、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为 C 类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码，其中A类基金份额代码为012134，
新增 C 类基金份额代码为 017206；C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的
基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开放债券 A 中银嘉享 3 个月定期开放债券 C

管理费率（年

0.30%/年 0.30%/年

费率）
托管费率（年

0.08%/年 0.08%/年

费率）
销售服务费

0 0.01%/年

率（年费率）

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜

0.50%

200 万元

申购费率 无

200 万元≤M＜

0.30%

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